En este artículo intentaremos explicar qué es el indicador MACD. Los gráficos son representaciones visuales del precio de un instrumento financiero en un periodo definido. Un indicador solo señala un evento determinado en el gráfico que se use. Esos indicadores ayudarán al analista técnico a pronosticar el posible movimiento del precio.
Pero también hay que pensar qué en los mercados financieros, en especial el Forex, nada es seguro. Justo cuando varios indicadores predicen un rally en algún par, puede ocurrir un evento que cambie todo. El precio se mueve y hay una nueva lectura de los indicadores, y nuevas señales llegan.
Uno de los indicadores más básicos dentro del análisis técnico es el MACD, cuyas siglas en inglés significan Moving Average Convergence Divergence. En las próximas líneas mostraremos como usarlo, que es, como se usa y algunos otros puntos importantes.
Contenido
¿Qué es el MACD?
Cuando se inicia en el análisis técnico, probablemente lo primero que preguntemos sea ¿Qué es MACD? El MACD Indicator (Moving Average Convergence Divergence), que en español es traducido como Promedio Móvil Divergencia y Convergencia, Media Móvil Convergencia/Divergencia o Convergencia/Divergencia de Media Móvil. Es un indicador de inercia, momento o impulso que sigue a la tendencia. A veces es conocido como indicador divergencia mt4.
Comúnmente, el indicador MACD se calcula al substraer un PME (Promedio Móvil Exponencial) o EMA (Exponential Moving Average) de 26 días de un PME de 12 días. Luego, un PMS (Promedio Móvil Simple) de 9 días se representa en el indicador, y es la “línea de señal” que desencadena las señales de compra o venta. En la popular plataforma MetaTrader 4 esta configuración es la configuración predeterminada de este indicador.
Por su puesto que los colores varían según la configuración de nuestra plataforma, pero es una idea en general de como se vería al usarlo.
Moving Average Convergence Divergence – ¿Cómo funciona el MACD?
La interpretación MACD puede darse de tres formas diferentes. Por cruces, divergencia y por aumentos repentinos.
Cruces MACD: Cuando la línea de señal cruza el MACD hacia abajo, es una señal de que el precio bajará, o sea que es tiempo de vender. De forma opuesta, cuando el MACD es cruzado en dirección alcista, sugiere que el precio puede subir, lo que es una señal de compra. Muchos traders esperan por algún otro indicador para confirmar las señales de cruces y evitar entrar al mercado con señales falsas o entrar muy pronto al mercado.
Divergencia MACD: Cuando un precio diverge del oscilador MACD, señala el probable final de la tendencia actual. Por ejemplo, si el precio actual de un instrumento va al alza y el indicador MACD va cayendo puede significar que el rally está por terminar. Si, por el contrario, un precio va en caída y el oscilador va subiendo, puede significar que una reversa está por ocurrir. Los analistas comúnmente usan la divergencia en conjunción con otros indicadores trading técnicos para confirmarla y encontrar oportunidades.
Aumento repentino MACD: Si el indicador MACD sube de forma dramática, el promedio móvil rápido se aleja del lento, esta es una señal de que el instrumento está sobrecomprado y pronto regresará a niveles normales. También es común que cuando el MACD es usado de esta forma, se confirme con otros indicadores para verificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Los analistas también prestan atención a los movimientos en la línea cero. Si el MACD está sobre 0, el EMA de corto plazo está por encima del de largo plazo, lo que indica un movimiento alcista. Lo opuesto también es verdad si el MACD está por debajo de cero. La línea cero actúa como un área de soporte y resistencia.
Histograma del indicador MACD
Un histograma es una representación gráfica, similar a una estructura de barras, que organiza un grupo de datos en un rango específico. El histograma del indicador MACD ilustra la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Esta diferencia se plasma en la gráfica para que el trader pueda determinar de forma sencilla la inercia del activo.
Configuración del indicador MACD para intradía
La configuración del indicador MACD es más una cuestión de experiencia y de gusto personal que de exactitud matemática. Para ciertas estrategias puede funcionar más la configuración estándar, mientras que habrá quien encontró valores que le dan ganancias el 90% de las veces y quizás nunca comparta su configuración.
La configuración estándar o predeterminada es de un PME (Promedio Móvil Exponencial) o EMA de 26 días y un PME de 12 días para calcular el MACD histograma. La línea de señal, que es un PMS (Promedio Móvil Simple) o SMA viene predeterminada a 9 días.
Sin embargo, es común encontrar en internet que muchos analistas recomiendan las siguientes configuraciones para estrategias intradía: 10-3-16 y 34-5-1. Mi recomendación personal sería empezar con la configuración estándar, probar, experimentar e ir modificando poco a poco. Se podría hacer lo mismo con las otras configuraciones y de ahí llegar a alguna con la que nos sintamos más cómodos. Como he dicho, nadie tiene la respuesta absoluta en el trading, por lo menos no que se sepa.
Indicador MACD MetaTrader 4
El indicador MACD MT4 es uno de los más populares en dicha plataforma. El MACD para MT4 lo encontramos en el botón de indicadores:
Y luego en los osciladores:
También como podemos ver, aparece en la primera opción si recién fue utilizado. Al seleccionarlo, aparecerá la siguiente ventana para configurar MACD:
Como podemos apreciar, la plataforma en español no cambia las siglas y el Promedio Móvil Exponencial se mantiene como EMA (Exponential Moving Average), pero se les distingue como rápida y lenta. Rápida se refiere a la media móvil de menos periodos y la lenta se refiera a la de mayor número de periodos. Aquí vemos los valores predeterminados para cada uno, 12 para el EMA rápido y 26 para el lento. La línea del Promedio Móvil Simple es nombrada MACD SMA (Simple Moving Average), y como bien se dijo, el estándar se mantiene en 9 periodos.
¿Cuál es la mejor estrategia MACD?
La respuesta a esta pregunta es muy difícil. No existe forma de determinar a ciencia cierta cual es la mejor estrategia MACD. Esto es más bien personal y cada uno objetará por la que mejor le ha funcionado.
Es difícil encontrar una estrategia donde solamente se use el indicador MACD forex, en dado caso serían seguir las indicaciones que se dieron anteriormente (cruces, divergencia, aumentos repentinos). Así que es mejor aprender a usarlo junto con otro indicador. Aquí mostraré un ejemplo del uso del indicador MACD con otro indicador muy popular, el estocástico. Más adelante explicaremos el estocástico. De momento solo hay que aprender como conjuntarlos para obtener alguna ganancia de forma sencilla. Esto no es un consejo financiero ni ningún incentivo para iniciarse en el trading. Hay que conocer los riesgos si por responsabilidad propia se quiere iniciar en el trading.
Se recomienda usarse en la sesión de NY y de Londres con el EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD y USD/JPY y algún otro par con buena liquidez. La gráfica por usar puede ser de 5, 10, 30 minutos y hasta una hora.
- Indicadores y ajustes:
- Estocásticos: 12,3,3. Niveles en 20 y 80.
- MACD: 12,26, 9
- Stop-loss: ± 10 o 15 pips del precio de entrada
¿Cuándo entrar largo o comprar?
Primero hay que fijarnos en el indicador MACD, si el histograma (líneas grises en la gráfica) está por encima de la línea de señales (rojo), es una señal de compra. Ahora el estocástico, si la línea sólida del estocástico cruza la línea punteada en dirección alcista, por debajo del nivel de 20, es una confirmación de compra.
En nuestro gráfico, estas condiciones están señaladas dentro de los óvalos verdes.
Como podemos apreciar, el precio en verdad subió, sin embargo, tardó en mostrar ganancias.
¿Cuándo entrar corto o vender?
Nuevamente hay que fijarnos primero en el indicador MACD, si el histograma se encuentra por debajo de la línea de señal, es una indicación de una posible caída de los precios, por lo tanto, cabe la posibilidad de vender. Viendo el estocástico, hay que esperar a que la línea sólida cruce la línea punteada hacia abajo y que lo haga por encima del nivel 80, o en ese nivel. Esto confirma la señal de venta.
En nuestro gráfico, estas condiciones están señaladas dentro de los óvalos anaranjados.
El precio también cumplió con las expectativas y cayó, por lo que la señal fue correcta.
Como se distingue en ambas gráficas, hay veces que se cumple una de las condiciones sin que se cumpla la otra. Debemos tener cuidado en que ambas condiciones sean cumplidas para tener una mayor probabilidad de éxito. Aunque también es cierto que las señales del MACD o del estocástico cada uno por su cuenta pueden dar buenas ganancias, es mejor tener la confirmación de ambas.
¿Vale la pena usar el indicador MACD? (resumen)
El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), que en español significa Promedio Móvil Divergencia Convergencia o Media Móvil Convergencia y Divergencia, es un indicador de inercia, momento o impulso que sigue a la tendencia.
Es el indicador más usado y quizás el que primero se debe de dominar en el análisis técnico. Incluso es la base para otros indicadores y se utiliza en combinación con otros indicadores en un sinfín de estrategias. Hablando de estrategias, no existe ninguna que sea absolutamente correcta, y se recomienda probar varias hasta sentirnos cómodos en una.
Dando una respuesta a la pregunta, en lo personal creo que definitivamente vale la pena usar el MACD. Lo reitero, es la base para muchas estrategias de trading, incluye fundamentos matemáticos como los promedios móviles y sobre todo sigue a la tendencia, uno de los principios del análisis técnico. Una vez comprendido, podemos experimentar a mover los parámetros MACD y probar combinaciones con otros indicadores.
El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence), que en español significa Promedio Móvil Divergencia Convergencia o Media Móvil Convergencia y Divergencia, es un indicador de inercia, momento o impulso que sigue a la tendencia.
Es el indicador más usado y quizás el que primero se debe de dominar en el análisis técnico. Incluso es la base para otros indicadores y se utiliza en combinación con otros indicadores en un sinfín de estrategias. Hablando de estrategias, no existe ninguna que sea absolutamente correcta, y se recomienda probar varias hasta sentirnos cómodos en una.
Dando una respuesta a la pregunta, en lo personal creo que definitivamente vale la pena usar el MACD. Lo reitero, es la base para muchas estrategias de trading, incluye fundamentos matemáticos como los promedios móviles y sobre todo sigue a la tendencia, uno de los principios del análisis técnico. Una vez comprendido, podemos experimentar a mover los parámetros MACD y probar combinaciones con otros indicadores.
