Ichimoku Kinko Hyo – el método japonés de análisis gráfico

Son muchos los indicadores técnicos de los que podemos echar mano hoy en día, y cada vez estos se van haciendo más sofisticados. Pero a pesar de esto, hay algunos clásicos que siguen probando día a día su utilidad, dado que hay un gran trabajo de fondo para poder crearlos. Uno de estos indicadores es el Indicador Ichimoku Kinko Hyo.

Hoy hablaremos de este indicador y daremos respuesta a las preguntas relacionadas a él como: “¿cómo funciona el indicador Ichimoku?”, “¿cómo usar Ichimoku? o ¿cómo configurar Ichimoku?”. Así mismo, revisaremos una sencilla estrategia de trading con Ichimoku y aprenderemos un poco sobre su creador, Goichi Hosoda.

Goichi Hosoda

Aunque si bien no existe mucha información sobre Goichi Hosoda, es importante hablar sobre este personaje cuando se toca el tema del Indicador Ichimoku. Goichi Hosoda (1898 – 1982) fue un periodista japonés, enfocado principalmente a reportajes sobre el mercado del arroz.

Poco a poco fue entendiendo la forma en que el precio se movía y como reaccionaba alrededor de ciertas áreas de la gráfica. Pronto descubrió que el precio seguía ciertas “reglas” y que las reacciones se debían a lo que hoy llamamos soporte y resistencia. Así, Hosoda se propuso crear un indicador todo-en-uno, que le ayudara a ver y analizar las gráficas de forma más detallada, pero en menos tiempo.

El proceso inició justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y aunque la tarea era dura y complicada, Hosoda seguía fiel a su objetivo. Hoy en día esta tarea no sería igual de complicada que en los días de Hosoda, puesto que disponemos de software y herramientas digitales que nos permiten probar nuestras estrategias. Pero para poder completar su trabajo, Hosoda contrató a estudiantes que dedicaron más de 20 años probando de forma manual las distintas fórmulas de su nuevo indicador en gráficas de varios años atrás.

Entonces, en 1969, Hosoda terminó el método conocido como Ichimoku Kinko Hyu, aludiendo al pseudónimo usado en sus artículos (Ichimoku Sanjin), mismo apodo por el que lo conocían sus amigos. Ichimoku Kinko Hyu significa de forma literal: “Balanza de gráfica en un vistazo”. El Indicador Ichimoku Kinko Hyo rápidamente se popularizo en Japón y comenzó a usarse en todas las salas de trading, pero no fue hasta inicios de los 90’s que apareció en los mercados occidentales.

Ichimoku Kinko Hyo – ¿Qué es?

El indicador Ichimoku Kinko Hyo, también conocido como indicador de nubes japonesas, nude de Ichimoku o nube Ichimoku; es un indicador que sigue la tendencia, puede dar una gran rentabilidad si el precio está en tendencia. Si se usa de forma correcta, este sistema muestra puntos precisos de entrada al mercado y varios puntos donde salir. La estrategia con Ichimoku no encuentra los máximos y mínimos del mercado, pero ayuda a generar utilidades estables mientras que da el tiempo necesario de manejar el capital y evitar el estrés, comúnmente encontrado en el mercado.

El Indicador Ichimoku Kinko Hyo muestra los niveles de soporte y resistencia, así como de inercia y la dirección de la tendencia. Está diseñado para proporcionar información relevante en un vistazo usando promedios móviles (tenkan-sen y kijun-sen) y muestra puntos de cruce entre la tendencia al alza y a la baja. Las “nubes” son formadas entre los espacios del tenkan-sen y kijun-sen dibujado en seis periodos de anticipación (senkou span A), y el punto medio de 52 periodos de máximos y mínimos (senkou span B) dibujado también en seis periodos de anticipación.

Como cualquier otro indicador, de repente puede mostrar señales falsas y el precio se mueve en una dirección completamente diferente. Eso sí, la estrategia nube Ichimoku toma en cuenta todas las posibilidades del mercado y permite generar ganancias durante un periodo largo de tiempo.

Como se mencionó, el Indicador Ichimoku Kinko Hyo es muy popular entre los traders japoneses, y también funciona muy bien con cualquier tipo de instrumento financiero, pero hay que recordar que fue creado en específico para el yen japonés. Así que recomendamos usarlo con el GBP/JPY, EUR/JPY, o USD/JPY con su configuración original.

Indicador Ichimoku Kinko Hyo – componentes y parámetros

A diferencia de los promedios móviles estándar basados en el cierre de precios, el Indicador Ichimoku Kinko Hyo toma en cuenta máximos y mínimos históricos. Por eso, la estrategia Ichimoku es mucho más elástica, y responde a los cambios del mercado más rápido. La gráfica del Ichimoku está hecha de cinco líneas básicas.

Líneas básicas de Ichimoku indicador:

• Tenkan Sen (línea de giro) – línea roja, precio promedio durante el primer intervalo. Se define como la suma del máximo y mínimo dentro del periodo, dividido entre dos.
• Kijun Sen (línea estándar) – línea azul, es el precio promedio durante el segundo intervalo.
• Chikou Span (línea de retraso) – línea verde, precio actual dibujado 26 periodos atrás.
• Senkou Span A (primera línea conductora) – el límite máximo de la nube creciente (azul), o el límite inferior de la nube bajista (verde)
• Senkou Span B (segunda línea conductora) – el límite inferior de la nube creciente, o el límite superior de la nube bajista

La nube mencionada arriba (llamada Kumo en japonés) es un área entre dos líneas conductoras – Senkou Span A y Senkou Span B. Dependiendo de la dirección de la nube (moviéndose hacia arriba o hacia abajo) tomará un color diferente.

En cuanto a los parámetros Ichimoku, según su propio creador, no conviene cambiarlos un día sí y al otro también, es mejor dejarlos como están configurarlos de forma predeterminada. Simplemente por eso, la mejor configuración Ichimoku siempre será la siguiente 26-9-52. El 26 es para la línea Kijun Sen y Chikou Span. El 9 para la línea Tenkan Sen y el 52 para la línea Senkou Span B.

Señales generadas por Ichimoku Kinko Hyo (cuándo comprar y cuándo vender)

La estrategia Ichimoku Kinko Hyo puede dar dos diferentes tipos de señales de trading. La primera está basada en las líneas Kijun y Tenkan, y la segunda basada en el rompimiento del precio a través de la nube. Todas las señales están listadas a continuación:

• La línea Tenkan Sen cruza hacia abajo la línea Kijun Sen por debajo de la nube – señal débil de compra
• La línea Tenkan Sen cruza hacia abajo la línea Kijun Sen en la nube – señal neutra de compra
• La línea Tenkan Sen cruza hacia abajo la línea Kijun Sen por encima de la nube – señal fuerte de compra
• La línea Tenkan Sen cruza hacia arriba la línea Kijun Sen por encima de la nube – señal débil de venta
• La línea Tenkan Sen cruza hacia arriba la línea Kijun Sen en la nube – señal neutra de venta
• La línea Tenkan Sen cruza hacia arriba la línea Kijun Sen por debajo de la nube – señal fuerte de venta

Señales basadas en el precio dejando atrás la nube:

• La vela cierra por encima de la nube – señal de compra (entre más dinámico el movimiento, mejor)
• La vela cierra por debajo de la nube – señal de venta (entre más dinámico el movimiento, mejor)

Ichimoku trading en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5

En las plataformas MT4 y MT5 es muy fácil encontrar el Indicador Ichimoku Kinko Hyo. Veamos primero en la plataforma MT4:

Vamos a Insertar-> Indicadores -> Tendenciales-> Ichimoku Kinko Hyo

Al seleccionarlo aparece la siguiente ventana:

Dejamos los valores predeterminados, damos click en Aceptar y listo, ya aparece el indicador en nuestra gráfica:

Ahora revisemos en la plataforma MT5:

Vamos a Insetar -> Indicadores -> Tendencia -> Ichimoku Kinko Hyo

Damos click y aparece la siguiente ventana:

Al igual que en MT4, dejamos los valores predeterminados, damos click en Aceptar y el indicador aparecerá en nuestra gráfica:

Ichimoku estrategia – una estrategia simple basada en Ichimoku Kinko Hyo

Aunque por un lado existen diversas estrategias con Ichimoku o estrategias Ichimoku, todas se basan en las reglas básicas de cómo se cruzan las líneas entre sí, y donde lo hacen. Para esta estrategia forex con Ichimoku, nos enfocaremos entonces en las señalas fuertes tanto de compra como de venta, viendo algunos ejemplos con el GBPJPY:

Sin importar el instrumento, se recomienda que la estrategia Ichimoku Forex use temporalidades de H4 o superiores, aquí usaremos H4.

Señal fuerte de compra:

Cuando la línea Tenkan Sen (roja) cruza hacia abajo la línea Kijun Sen (azul) por encima de la nube:

Esta situación se presenta dos veces en nuestro gráfico de ejemplo (encerrado en círculos anaranjados). ¿Pero donde salimos? Salimos cuando la línea Tenjan Sen (roja) es cruzada hacia abajo por la línea Chikou Span (verde), los cruces de las líneas rojas y verdes están encerrado en círculos morados.

En el primer caso, teóricamente entramos con un precio de 148.854 y salimos en 149.3460. En el segundo caso, la posición mostró ser mas redituable, puesto que entramos en 149.109 y salimos en 152.903

Señal fuerte de venta:

Cuando la línea Tenkan Sen (roja) cruza hacia arriba la línea Kijun Sen (azul) por debajo de la nube:

Esta situación solo está presente en una ocasión en nuestro gráfico, no obstante, es bastante rentable. La entrada, encerrada en un círculo anaranjado, se presenta en 152.104, pero ¿dónde cerramos la posición?, la posición la cerramos cuando la línea Chikou Span (verde) cruce hacia arriba la línea Tenkan Sen (roja). Este cruce se encuentra señalado con un círculo morado en nuestro ejemplo, el precio teórico de salida de la posición sería de 148.189.

Ventajas y desventajas del Indicador Ichimoku Kinko Hyo

El Indicador Ichimoku Kinko Hyo puede ser muy útil y rentable, no obstante, como cualquier otro indicador, tiene sus desventajas. La principal desventaja que yo encuentro es que el margen de maniobra entre SL y TP es muy corto, pues nos basamos solo en Soportes y Resistencias. Si queremos estirar un poco las ganancias (con el riesgo que eso implica), entonces el trading se vuelve muy manual, y nos puede ganar la psicología. Si queremos seguir las reglas de los cruces de forma automática con EAs en MT4, necesitamos aprender a codificar scripts en MQL, y no es lo más sencillo para todos.

Sin embargo, tiene muchas ventajas que pueden sobreponerse a las desventajas de acuerdo con los gustos personales del trader. Si el trader gusta de riesgos altos y está dispuesto a tomar posiciones a plazos relativamente largo, Ichimoku es ideal. Para empezar, es un indicador bastante seguro (sin dejar de lado que puede fallar), además, como podemos ver en ambos ejemplos los retornos son de magnitud considerable. Eso sí, la paciencia es vital, puesto que las posiciones son de varios días e incluso semanas.

Dicho esto, intentar estrategias Ichimoku intradía o estrategias Ichimoku scalping no está recomendado, pero cada trader puede probar lo que mejor le acomode.

Ichimoku (resumen)

El llamado sistema Ichimoku es una estrategia de trading creada por el periodista Japonés Goichi Hosoda quien firmaba sus propios artículos con el pseudónimo – Ichimoku Sanjin. Hosoda elaboró su estrategia antes de la Segunda Guerra Mundial, y la había estado probando por varios años. En 1969, Hosoda publicó un libro, en la que describe la estrategia de su autoría. Ichimoku es una estrategia que sigue la tendencia y que ha probado ser rentable.

Es muy popular entre los traders japoneses, e incluso funciona muy bien con cualquier tipo de instrumento financiero. Vale la pena darle una oportunidad en el trading real e intentar operar con Ichimoku con GBP/JPY, EUR/JPY, o USD/JPY usando su configuración original.