Cuando una persona se inicia en el trading, no tardará mucho en escuchar los términos Stop Loss (SL) y Take Profit (TP), ya hemos explicado que es el Stop Loss y ahora toca el turno del Take Profit.
Significado de Take Profit: La orden de trading Take Profit, es considerada como una orden avanzada que se coloca con el bróker para cerrar la posición que tengamos de forma automática a un precio determinado. Normalmente se considera qué al cerrar la posición, se vende el activo, pero en ciertas plataformas al tomar posiciones cortas, o de venta, el Take Profit indicaría una compra.
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¿Qué es Take Profit?
La traducción literal de Take Profit es “tomar ganancia”, y esto es indicativo de la función de esta orden. Se activa y se usa para detener una posición que ya llegó a un nivel esperado donde obtendríamos determinada ganancia. Este nivel es definido por nuestro análisis y se coloca en un precio que por un lado nos dé una ganancia que nos satisface y que, por otro, justifica el riesgo tomado.
Como el Stop-Loss, un Take Profit cancela las emociones de las decisiones de nuestro trading, aunque también puede ser muy útil si el trader está ausente por vacaciones o contratiempos, o simplemente porque no puede revisar sus posiciones 24/5. Aunque el TP busca cerrar las posiciones en cierto punto, no existe un Take Profit garantizado, debido a la volatilidad del mercado, el “slippage” que pueda tener el bróker, así como la liquidez del instrumento.
Veamos un ejemplo: digamos que se compró un lote de EUR/USD en 1.20/1.2015 y se coloca un TP en 1.21, si el precio sube a 1.2105, la posición de inmediato se cierra al llegar a 1.21 y limita nuestras ganancias a 0.0085 USD por EUR adquirido (u 850 USD por lote), el precio superó nuestro nivel esperado de ganancia, pero cerró en un punto que creíamos justificaba el riesgo con una buena ganancia.
Take Profit Forex
El Take Profit Forex es una herramienta que casi de forma obligatoria debemos aprender a utilizar. Aunque se piense que no, la psicología influye mucho también cuando se están teniendo ganancias. Al ver que el mercado nos favorece, pensamos que puede dar un poco más, y luego más, y luego más, y de pronto, en algún momento que no nos damos cuenta, el mercado se pone en nuestra contra y las pérdidas tan asombrosas que ya habíamos alcanzado, se convierten en ganancias minúsculas o peor aún, en perdidas devastadoras.
Limitar Pérdida (SL) vs Tomar Ganancia (TP)
Realmente Take Profit y Stop Loss (o stop loss y stop profit) no deberían considerarse como que residen en pelea continua. Tampoco debe comparárseles pues es como comparar peras con manzanas, son cosas con funciones similares, pero qué como tal, son totalmente diferentes. En el caso de este tipo de ordenes (ordenes SL y TP) más bien se complementan una a la otra, y casi siempre se usan a la par.
El Take Profit Cierra la posición de forma automática para tomar las ganancias de una posición (y hacerlas efectivas) a un nivel predeterminado. El Stop Loss cierra la posición para asegurar que nuestra pérdida, en caso de que exista, no rebase cierto nivel y aun podamos subsistir para pelear otro día. Por lo tanto, Take profit stop loss, van de la mano en el trading.
¿Cómo establecer Take Profit en MT4 y MT5?
MetaTrader 4 y MetaTrader 5 son plataformas sencillas de utilizar y amigables incluso para los traders novatos. Pero a pesar de esto, mostraremos como se establece el Take Profit con este software.
Ya decidido el rumbo que se tomará con nuestra posición (largo o corto), hay que determinar el tamaño del riesgo, después, hay que decidir el tamaño del Take Profit. El método puede ser el de stop loss ATR%, de Fibonacci, o acorde lo máximo que queremos arriesgar, entre otros.
Siempre es mejor visualizar esto de forma gráfica. Supongamos una venta del USDCHF, damos click en Nueva Orden:
Y se abrirá la siguiente ventana:
De forma predeterminada el TP aparece en 0, pero podemos ahí mismo modificarlo. Simplemente escribimos el precio al que queremos que se active. En nuestro ejemplo de venta, tiene que estar por debajo del precio de compra, digamos 1.00025, entonces, la plataforma muestra la línea del Take Profit en azul:
Cuando se acepta la orden y vamos de vuela al gráfico, vemos lo siguiente:
En verde se muestra nuestro precio de entrada, mientras que en rojo se indica el nivel del Take Profit.
Ahora, asumamos que tomamos la misma posición, pero olvidamos colocar el Take Profit. No hay de qué preocuparse, aun abierta la posición, el Take Profit se puede agregar o modificar:
En la parte inferior vemos todas las posiciones abiertas, ahí están las del USDCHF que estamos revisando:
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Hay que dar doble click en la posición que queremos modificar en la columna titulada T/P para que la siguiente ventana aparezca:
Es similar a la pantalla de Nueva Orden, aunque aquí el Take Profit se puede colocar en términos de pips fraccionarios, llamados puntos en estas plataformas. Así, 10 puntos en MT4 y MT5 equivalen a 1 pip:
Damos click en modificar orden, y quedó el Take Profit:
Los métodos de TP
El ATR es un indicador de análisis técnico, es popular para determinar el nivel donde poner niveles de Stop Loss y Take Profit. ATR significa Average True Range. Este indicador mide la volatilidad en un periodo específico de tiempo. Normalmente es a 14 periodos. Entre mayor sea el ATR, mayor es la volatilidad, entre menor sea, menor es la volatilidad.
Veamos un ejemplo para entender al ATR como Tomar Ganancia:
Durante abril del 2018, el ATR del USDCHF fue de 16.9 pips hasta 26 pips en su punto más alto. Los traders entonces usarían un ATR% Stop acorde a su estrategia. Scalper y traders intradía quizás usen un 10% o 20%, colocando el Take Profit alrededor de 1.7 y 2.6 pips del precio de entrada. Traders a plazos más largos quizá colocarían el Tomar Ganancia a 50% o incluso 100% del ATR, es decir, a 16.9 o 26 pips.
Otro método para calcular el Take Profit es a través de Fibonacci. Para activarla, damos click en “Dibujar retrocesos de Fibonacci”, botón que se encuentra en la parte superior de la plataforma:
Usando los retrocesos, encontramos algunos niveles interesantes, usemos al EURCHF como ejemplo, y supongamos una posición corta o de venta:
El nivel 0 es el precio actual (1.19578), después, el nivel del 23.6 representa un soporte para el precio, este nivel podría ser un buen Take Profit. De aquí, no es sino hasta el nivel 100 que vemos un nivel que le marca soporte y resistencia al par. Este nivel podría ser también un buen precio para el TP. Aunque el nivel 161.8 fue un rompimiento para el par, no parece tener la actividad suficiente para considerarlo como una resistencia que se rompió, pero podría considerarse si pensamos a un plazo un poco más largo que estrategias intradía.
¿Vale la pena usar Take Profit?
El Take Profit es una herramienta que evita que titubeemos para cerrar una posición, y que por lo tanto corta nuestras emociones, algo vital en el trading. El trading es una de esas actividades donde las emociones no son buenas. Simplemente por esta razón, ya vale la pena usarlo. Sin embargo, me gustaría compartir una anécdota donde el Take Profit cumplió con su función.
La noche del día de la elección de los Estados Unidos en 2016, era claro que Donald Trump ganaría la presidencia. Pensando en las consecuencias que tendría sobre el MXN, tomé una posición larga del USDMXN ligeramente por encima del 18.5, nunca pensé que el par tocaría 23 o 25 como se rumoraba, pero creía que 21.5 era una posibilidad real, y con 22 como un objetivo potencial. Al final decidí dejarlo en 21.5, empezó el 2017 y apenas el 4 de enero de ese año, el par tocó mi objetivo, días antes de la toma de protesta de Trump.
El 11 de enero el par tocó su máximo en 22.04065, y honestamente a mi me había tentado a dejar la posición abierta. Se mantuvo oscilando entre 21.5 y 22 en días posteriores el día de la toma de protesta (20 de enero), el par empezó a car, ese día cerró en 21.59, tras un 21.95 apenas 24 horas antes. El trimestre cerró en 18.70.
Seré honesto, si yo hubiera visto un 22 sin Take Profit, hubiera mantenido mi posición abierta, quizás no hubiera perdido para fines del trimestre, pero mis ganancias se hubieran visto reducidas drásticamente, ¿vale la pena usar Take Profit? ¡Claro!, creo que solo perder 50 centavos, pero ganar 3 MXN neto es mejor ha haber ganado únicamente 20 centavos de haberse mantenido mi posición abierta.
